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甘孜办事处2014年上半年工作总结

时间:2019-12-07 16:53:12

甘孜办事处2014年上半年工作总结

一、 上半年工作回顾

1、1~6月份合同及回款

1)1~6月份共签订项目合同100份,其中:报告书7份、报告表46份、登记表47份,合同总金额563.82万元,去年同期合同金额是559.8万元,较去年同期增加4.02万元。

2)1~6月份累计回款224.19万元,去年同期回款是155.65万元,较去年同期增加68.54万元。

2、1~6月份各片区合同金额和回款完成情况

1)贾松和张雷负责的康南七县片区共签合同34份,其中:报告书4份、报告表25份、登记表5份,合同金额342.35万元,合同金额比去年同期增加45.95万元;累计回款79.4万元,比去年同期增加54.2万元。

2)方伟和商杰负责的康东四县片区共签合同56份,其中:报告书2份、报告表12份、登记表42份,合同金额85.17万元,合同金额比去年同期减少16.53万元;累计回款70.79万元,比去年同期增加23.09万元。

3)张军营和陈超月负责的康北片区共签合同10份,其中:报告书1份、报告表9份,合同金额136.3万元,合同金额比去年同期减少25.4万元;累计回款74万元,比去年同期减少8.75万元。 3、1~6月份上会、函审项目及目前送审项目

1~6月份共上会和函审项目22个(康南片区14个、康东片区4个、

康北片区4个),其中:省批1个、州批2个、县批19个。目前送审项目9个(康南片区4个、康东片区3个、康北片区2个),其中:州批5个、县批4个。

4、13年之前遗留项目进展

5月19日罗总、吴量、吴未、暨工到康定清理和兑折遗留项目时,三个片区共有遗留项目72个(康东片区12个、康南片区28个、康北片区32个);止6月底已完成41个(康东片区完成8个、康南片区完成16个、康北片区完成17个),在已完成的项目中含已报批和送审;止6月底未完成遗留项目还有30个(康东片区4个、康南片区12个、康北片区14个),在未完成遗留项目中得荣太阳谷酒业水保已上会、乡城锡多矿可研近日送审。

5、在手主要项目信息

康定县发改局的一个垃圾填埋场环评和地下水

康定县住建局的一个应急避难场所项目环评

泸定县的一个养殖场和一个垃圾处理场环评

康定县水务局的一个湿地恢复保护环评

康定县孔玉乡两个矿山的环评

康定县银峰公司钨锡矿整改方案

色达县拉圾填埋场省批环评和水保

丹巴县和甘孜县各有一条通乡公路的环评和水保

乡城县新区规划环评

理塘县一个LNJ的环评和安评

6、1~6月份办事处费用支出及各县合同金额与出差、接待费对照

1)经不完全统计,办事处1~6月份主要费用支出(不含工资和税收)合计329529元, 其中:公共及管理费用支出174960万元(评审费142060元,去年租房赔款9500元,修车费4250元,公用接待出差费、办公费、伙食费等19150元);各县业务出差费用和接待费用支出154569元(方伟、商杰负责的康东片区业务出差费和业务接待费支出25120元,张军营、陈超月负责的康北片区业务出差费和业务接待费支出52453元,贾松、张雷负责的康南片区业务出差费和业务接待费支出76996元)。

2)1~6月份各县合同金额合计563.82万元与各县业务出差费、业务接待费开支154569元对照情况如下:

康定县合同金额 84.57万元 出差及接待费7179元 泸定县合同金额 无 出差及接待费1015元 丹巴县合同金额 0.6万元 出差及接待费12243元

九龙县合同金额 无 出差及接待费 无

广元市合同金额 无 出差及接待费4683元

雅江县合同金额 无 出差及接待费2300元 甘孜县合同金额 5.5万元 出差及接待费13735元

理塘县合同金额 无 出差及接待费7111元

乡城县合同金额 46.3万元 出差及接待费18608元 得荣县合同金额 80万元 出差及接待费4540元

道孚县合同金额 4.5万元 出差及接待费6021元

炉霍县合同金额 无 出差及接待费138元

石渠县合同金额 21.8万元 出差及接待费 无

稻城县合同金额 33.8万元 出差及接待费15166元

新龙县合同金额 无 出差及接待费4941元

白玉县合同金额 130万元 出差及接待费21538元

德格县合同金额 无 出差及接待费5000元

巴塘县合同金额 138.45万元 出差及接待费12843元 色达县合同金额 18.3万元 出差及接待费17508元

7、存在问题及不足

回顾半年来办事处的工作,虽然未能达到公司的期望,对照工作计划也存在差距,但还是取得一点成效,无论是回款、遗留项目清理、主要费用开支、目前在手主要项目信息,还是业务人员不畏艰难和识大体顾大局的团队精神等,绝不是想象中的一无是处。当然,所有成效的取得,是离不开公司的高度重视和各部门的支持配合,离不开公司的严格管理。冷静分析几个月来的工作和下半年的形势 ,存在以下主要问题及不足:

1)分析甘孜州目前的环评、水保等评价市场,下半年形势不是乐观。一是今年在州环保局备案的单位有6家(包括我们公司),当中有国策、国环、众望等具有实力和影响力的环评单位;州水务局备案的有7家。加之错中复杂的人脉关系,甘孜州的环评、水保等评价市场竞争相当激烈。二是再从甘孜办事处目前三个片区18个县的业务现状分析,工作的压力之大。

康东片区的四县(康定、丹巴、泸定、九龙)由于吴量与康定的人脉关系,加上方伟和商杰的努力,目前的合同金额85万多元基本来自康定;丹巴才接上一些部门的关系,今年只签了两个登记表;泸定因前年的城区规划、九龙因向前年的九龙山盛项目造成难以挽回的影响,局面还一时难以打开。

康南片区的七县(稻城、巴塘、白玉、石渠、色达、德格、新龙)贾松和张雷利用已有的人脉关系,在业务市场开拓方面付出了一定的努力。白玉的合同额已达130万元;色达的合同额今年有望突破100万元;巴塘在吴量的帮助下今年有了大的起色;石渠在高建芳主任的支持下稳中有升;但稻城去年合同总额215.4万元,目前才有33。8万元;新龙和德格今年还未有新签合同。

康北片区的七县(雅江、理塘、乡城、得荣、道孚、炉霍、甘孜)对照去年同期,合同额和回款额双降,合同额除了沿江国道外,主要是乡城签了46万多元,道孚和甘孜各签了一份合同,这个片区遗留项目多,清理难点也多,对我公司在编制进度和质量方面意见最大,加上去年吴波和张健相继离开办事处,张军营今年到甘孜的几个月,在遗留项目的清理、接洽本片区各县关系等方面做了许多复杂细致的工作。目前这个片区难度较大,下半年只有把主要精力放在清理完成各县遗留项目的同时,要突出三到四个县,有重点的进行突破。

2)分析项目编制进度和质量,已影响公司在甘孜的形象。其原因一是部分业务人员的业务知识水平有些欠缺,不管合同金额是否合理,不管项目是否能接,草率的签订合同,导致有些项目无法推进和完成,

部分领导和业主对我公司的能力感到怀疑,不想再把项目给我们做,偿失了许多的人脉关系;二是我们的业务人员和工程师从项目的签订到项目送审好象不是一个整体。国策的做法值得借鉴,问题是管理考核上存在问题;三是编制质量是公司竞争力的体现,没有质量何谈立足,甘孜办事处去年年底的工作总结中就已提过,要完善环评考核管理意见和专门制定质量考核管理办法,也就是完善项目编制绩效工资发放比例,工资直接与进度、质量挂钩。对每个项目合同也可采取业务人员的工资和工程师的绩效捆绑在一起。

3)分析所签项目合同,绝大多数是援藏和国扶项目,造成首付和尾款收缴进度慢。一年多来甘孜办事处所签项目,除极少数私营企业外,基本都是援藏和国扶项目,因是经济欠发达藏区,所有民生工程和市政项目都是中央和省级地方财政扶持,有的项目要等完成才能拔款,有的项目要等年底才能清算拔款,直接影响着项目合同的首付和尾款收缴。如康南片区今年1~6月份合同额占整个办事处总额的60.7%,但很多项目要等报批后才陆续打款或到年底一次性打款,该片区签订的项目合同虽多,但回款率在甘孜办事处三个片区中最低。

4)分析5~6月份合同金额和回款完成情况,对照工作计划存在一定差距,虽有客观原因,但也存在主观努力不够。

一是合同金额按计划少完成约200多万元,主要项目明细及暂时未能签订合同原因:

A、康定县两个矿山采石加工县批环评报告书(私企),现场已看,合同五月份就已谈好,金额已确定为28万元;

B、丹巴县交通局一条通乡公路州批环评和水保(都是报告表),原计划五月份签合同,但至目前工可还未完成,业主说等工可完成签合同,金额约20万元;

C、甘孜县交通局一条通乡公路州批环评和水保(都是报告表),工可已完成,原计划五月份就可签合同,因该县领导变动,造成合同未签,金额约20万元;

D、乡城县新区州批规划环评,州局领导出面与该县分管县长和县环保局领导谈好,合同金额约60万元,原计划六月份签订到位,因与业主国资公司承诺等原因,造成合同未签;

E、理塘县一个LNJ项目的州批环评报告表和州批安评,合同金额约20万元,原计划与业主五月份签合同,因选址要变动造成未签; F、色达县拉圾填埋场省批环评和水保(都是书),原计划六月份签合同,金额60万元已谈好,因该项目资金未到位,签了合同也不给钱,所以要等段时间签。

二是回款少完成80多万元的明细及未到账原因:

A、丹巴县城建局12年欠项目尾款13万元,所有县、局领导都已签字,答应五月份打款,该县财政局财务一直说目前资金暂时困难,估计要等到七月份拔款;

B、巴塘县10个乡镇卫生院项目款49.5万元,因特殊原因,推迟了上会,未能及时下批复,推迟了项目款的收缴;

C、乡城县污水处理厂一期项目款20万元,该项目业主县国资公司原答应五月底打款,也是与业主承诺等原因,造成该款未到账。

二、下半年主要工作

1、抓项目合同。一是不流失现有项目信息,力争7月份合同额超120万元,其中:康东片区40万、康南片区60万、康北片区20万;二是花时间攻重点县项目,主要是稻城、新龙、德格、丹巴、得荣、甘孜、理塘等县的业务市场。

2、抓编制进度。一是继续抓紧遗留项目清理,尽最大努力挽回影响;二是继续加快新签项目的资料收集,不能再损人脉关系。

3、抓项目回款。7月份计划回款计划超100万元,其中:康东片区25万、康南片区50万、康北片区25万。一是在清理遗留项目的同时,加快尾款清收;二是加快今年新签合同中完成项目款的收缴。

4、抓管理增效。一是严格执行公司各项管理制度,尤其是财务费用请示审核制度;二是严格控制接待费用,尤其是对一直没有项目合同的县,想方设法压缩开支。

三、工作建议

建议一:要不断探索适应本行业特点的管理模式。

建议二:要不断探索适应本公司发展的竞争机制。

2014、6、29